الإحصائيات الرئيسية
حول Texas Capital Texas Equity Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يوليو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A1025
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الخدمات الصناعية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.79%
القطاع المالي19.55%
الخدمات الصناعية15.75%
خدمات التكنولوجيا10.39%
معادن الطاقة9.83%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.44%
تجارة التجزئة6.92%
الخدمات الصحية6.72%
خدمات التوزيع6.26%
خدمات المستهلك5.50%
خدمات3.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.72%
التكنولوجيا الإلكترونية1.50%
متفرقات1.36%
الاتصالات1.09%
وسائل النقل1.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.45%
الخدمات التجارية0.40%
الصناعات التحويلية0.35%
تكنولوجيا الصحة0.26%
مستهلك - غير معمرة0.21%
السندات والنقد وغيرها0.21%
صندوق استثمار مشترك0.16%
متفرقات0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TXS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.55% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 15.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TXS أهم الحيازات هي Tesla, Inc. و CrowdStrike Holdings, Inc. Class A، وتحتل 5.51النسبة المئوية 5.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TXS بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 17.50%.
نعم، TXS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TXS يتم إصدار الأسهم Texas Capital Bancshares, Inc. تحت العلامة التجارية Texas Capital. تم إطلاق ETF في ١٢ يوليو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TXS نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TXS يتبع Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TXS يستثمر في الأسهم.