الإحصائيات الرئيسية
حول WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ فبراير ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
WisdomTree Asset Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717Y5270
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة100.00%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USFR أهم الحيازات هي Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026 و Government of the United States of America FRN 30-APR-2027، وتحتل 27.24النسبة المئوية 27.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USFR بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.19%.
نعم، USFR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.42%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
USFR يتم إصدار الأسهم WisdomTree, Inc. تحت العلامة التجارية WisdomTree. تم إطلاق ETF في ٤ فبراير ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USFR نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USFR يتبع Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USFR يستثمر في السندات.