الإحصائيات الرئيسية
حول Global X MSCI Vietnam ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A8835
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.90%
القطاع المالي61.97%
مستهلك - غير معمرة9.30%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.83%
الصناعات التحويلية3.58%
خدمات التكنولوجيا3.24%
وسائل النقل2.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.55%
خدمات1.92%
التكنولوجيا الإلكترونية1.87%
الخدمات الصناعية1.73%
خدمات التوزيع1.18%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.49%
معادن الطاقة0.44%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.06%
متفرقات0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VNAM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 61.97% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 9.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
VNAM أهم الحيازات هي Vingroup Joint Stock Company و Vinhomes Joint Stock Company، وتحتل 15.34النسبة المئوية 8.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VNAM بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 393.55%.
نعم، VNAM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
VNAM يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٧ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VNAM نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VNAM يتبع MSCI Vietnam Select 25/50 Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VNAM يستثمر في الأسهم.