الإحصائيات الرئيسية
حول WisdomTree US Value Fund of Benef Interest
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ فبراير ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
WisdomTree Asset Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W5470
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.61%
القطاع المالي15.91%
خدمات التكنولوجيا9.24%
تكنولوجيا الصحة7.44%
تجارة التجزئة7.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.65%
مستهلك - غير معمرة6.48%
معادن الطاقة6.21%
التكنولوجيا الإلكترونية5.50%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.81%
الصناعات التحويلية4.36%
وسائل النقل4.19%
الخدمات الصحية4.05%
الخدمات التجارية3.91%
خدمات المستهلك3.69%
خدمات3.51%
الخدمات الصناعية3.28%
خدمات التوزيع2.40%
الاتصالات0.39%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.31%
السندات والنقد وغيرها0.39%
السيولة النقدية0.39%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.21%
أوربا1.79%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WTV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 15.91% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 9.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
WTV أهم الحيازات هي NRG Energy, Inc. و General Motors Company، وتحتل 1.78النسبة المئوية 1.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
WTV بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 17.33%.
نعم، WTV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.23%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
WTV يتم إصدار الأسهم WisdomTree, Inc. تحت العلامة التجارية WisdomTree. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ فبراير ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
WTV نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WTV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WTV يستثمر في الأسهم.