الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck CEF Muni Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يوليو ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
الموزع
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F4607
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها100.00%
صندوق استثمار مشترك99.66%
السيولة النقدية0.34%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XMPT أهم الحيازات هي Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Benef Interest و Nuveen Quality Municipal Income Fund of Benef.Interest، وتحتل 8.13النسبة المئوية 7.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XMPT بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.36%.
نعم، XMPT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
XMPT يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ١٢ يوليو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XMPT نسبة المصروفات هي 1.97% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.97% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XMPT يتبع S-Network Closed End Municipal Bond Fund Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XMPT يستثمر في الصناديق.