الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ ديسمبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1313
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم100.01%
القطاع المالي51.91%
خدمات10.94%
الصناعات التحويلية6.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.98%
الخدمات التجارية4.25%
مستهلك - غير معمرة3.94%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.82%
الخدمات الصحية2.35%
خدمات المستهلك2.20%
الاتصالات2.19%
الخدمات الصناعية2.11%
خدمات التوزيع1.83%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.75%
معادن الطاقة1.16%
السندات والنقد وغيرها−0.01%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XSHD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 51.92% من الأسهم Utilities، وبنسبة 10.94% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XSHD أهم الحيازات هي Global Net Lease Inc و Innovative Industrial Properties Inc، وتحتل 3.53النسبة المئوية 3.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XSHD بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.55%.
نعم، XSHD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
XSHD يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ ديسمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XSHD نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XSHD يتبع S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XSHD يستثمر في الأسهم.