الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مارس ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4986
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الخدمات الصناعية
الأسهم99.96%
القطاع المالي16.15%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.55%
التكنولوجيا الإلكترونية13.40%
الخدمات الصناعية10.37%
خدمات المستهلك8.53%
خدمات التكنولوجيا8.00%
تكنولوجيا الصحة5.96%
تجارة التجزئة4.67%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.36%
الصناعات التحويلية3.64%
خدمات التوزيع2.03%
مستهلك - غير معمرة1.96%
خدمات1.77%
الاتصالات1.60%
الخدمات التجارية1.57%
وسائل النقل1.09%
معادن الطاقة0.43%
الخدمات الصحية0.34%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.31%
متفرقات0.23%
السندات والنقد وغيرها0.04%
صندوق استثمار مشترك0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XSMO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.15% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XSMO أهم الحيازات هي Sterling Infrastructure, Inc. و InterDigital, Inc.، وتحتل 4.46النسبة المئوية 3.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XSMO بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.85%.
نعم، XSMO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XSMO يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٣ مارس ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XSMO نسبة المصروفات هي 0.36% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.36% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XSMO يتبع S&P SmallCap 600 Momentum Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XSMO يستثمر في الأسهم.