PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أكتوبر ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Pacific Investment Management Co. LLC
الموزع
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201R8824
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.99%
السيولة النقدية0.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZROZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.79 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.78 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.27%.
نعم، ZROZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.79 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ZROZ يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق ETF في ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZROZ نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZROZ يتبع ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZROZ يستثمر في السندات.