تحليل صندوق المؤشرات المتداولة COMMOIETF: توزيعات الأرباح والعوائد BSE: COMMOIETF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة

معادن الطاقة

خدمات

الأسهم‪99.71‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪43.15‬%

معادن الطاقة‪27.59‬%

خدمات‪20.83‬%

الصناعات التحويلية‪8.14‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.29‬%

السيولة النقدية‪0.29‬%

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

COMMOIETF أهم الحيازات هي Reliance Industries Limited و NTPC Limited، وتحتل 9.44النسبة المئوية 8.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، COMMOIETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.

COMMOIETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.

COMMOIETF يتبع Nifty Commodities TRI - INR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

COMMOIETF يستثمر في الأسهم.

COMMOIETF ارتفع السعر بنسبة 3.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.63%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم COMMOIETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.39% في عام واحد.

COMMOIETF يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

ICICI Prudential Nifty Commodities ETF