تحليل صندوق المؤشرات المتداولة FLEXIADD: توزيعات الأرباح والعوائد BSE: FLEXIADD

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات التكنولوجيا

القطاع المالي

مستهلك - غير معمرة

الأسهم‪99.62‬%

خدمات التكنولوجيا‪30.38‬%

القطاع المالي‪20.44‬%

مستهلك - غير معمرة‪16.53‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.84‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪6.47‬%

الصناعات التحويلية‪3.38‬%

تكنولوجيا الصحة‪3.26‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.21‬%

الخدمات التجارية‪3.21‬%

خدمات‪3.18‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪2.72‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.38‬%

السيولة النقدية‪0.38‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

FLEXIADD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 30.38% من الأسهم Finance، وبنسبة 20.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

FLEXIADD أهم الحيازات هي Karur Vysya Bank Ltd. و Persistent Systems Limited، وتحتل 3.74النسبة المئوية 3.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، FLEXIADD لا تدفع أرباحًا لحامليها.

FLEXIADD يتم إصدار الأسهم DSP Finance Pvt Ltd. تحت العلامة التجارية DSP. تم إطلاق ETF في ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

FLEXIADD نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

FLEXIADD يتبع Nifty500 Flexicap Quality 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

FLEXIADD يستثمر في الأسهم.

FLEXIADD يتم التداول بسعر أعلى (0.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 ETF Units Exchange Traded Fund