INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5-10YR UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5-10YR UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ نوفمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
InterCapital Asset Management doo
المعرّفات
2
ISIN HRICAMFRGBB8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.70%
السيولة النقدية0.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، ICGROETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ICGROETF يتم إصدار الأسهم Interkapital dd تحت العلامة التجارية InterCapital. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ نوفمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ICGROETF نسبة المصروفات هي 1.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ICGROETF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ICGROETF يستثمر في السندات.