FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪274.15 M‬RON
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪133.43 M‬RON
عائد الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.5%

حول FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

Issuer
Axxess Capital Partners SA
Brand
Vanguard
نسبة المصاريف
‪1.20%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أغسطس ٢٠١٢
تم تتبع الفهرس
BET Index - RON
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
ROETF0000019

Classification

فئة الأصول
Equity
تصنيف
الحجم والنمط
Focus
إجمالي السوق
Niche
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

Returns

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٩ مايو ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات
معادن الطاقة
الأسهم‪97.53‬%
القطاع المالي‪31.19‬%
خدمات‪28.13‬%
معادن الطاقة‪27.28‬%
خدمات المستهلك‪4.04‬%
الخدمات الصحية‪2.19‬%
وسائل النقل‪1.56‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.04‬%
خدمات التوزيع‪1.01‬%
مستهلك - غير معمرة‪0.66‬%
الخدمات الصناعية‪0.43‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.47‬%
صندوق استثمار مشترك‪2.47‬%
السيولة النقدية‪−0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق