الإحصائيات الرئيسية
حول ISHARES VII PLC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
3 يونيو 2009
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWN393
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.53%
السيولة النقدية0.45%
صندوق استثمار مشترك0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.98%
أوربا0.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
U
United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030US91282CGQ87
2.28%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031US91282CCS89
2.06%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031US91282CDJ71
2.03%
U
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030US91282CAV37
2.00%
U
United States Treasury Notes 1.875% 15-FEB-2032US91282CDY49
1.96%
U
United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031US91282CCB54
1.96%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030US91282CAE1
1.90%
U
United States Treasury Notes 1.125% 15-FEB-2031US91282CBL4
1.82%
U
United States Treasury Notes 4.0% 31-MAR-2030US91282CMU2
1.58%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029US91282CKP5
1.57%
أكبر 10 حصص19.17%
90 إجمالي الحيازات