الإحصائيات الرئيسية
حول Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ ديسمبر ٢٠١٢
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Itaú Administradora General de Fondos SA
ISIN
CL0002009646
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الصناعات التحويلية
خدمات
الأسهم98.20%
القطاع المالي36.35%
تجارة التجزئة16.23%
الصناعات التحويلية13.44%
خدمات11.86%
وسائل النقل9.72%
مستهلك - غير معمرة4.60%
معادن الطاقة4.57%
الاتصالات0.82%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.61%
السندات والنقد وغيرها1.80%
السيولة النقدية1.80%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CFMITNIPCO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.35% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 16.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
CFMITNIPCO أهم الحيازات هي Banco de Chile و Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pfd Series B، وتحتل 11.75النسبة المئوية 10.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CFMITNIPCO بلغت الأرباح الأخيرة 0.72 COP. قبل ذلك، دفع المُصدر 2.97 COP في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 314.99%.
CFMITNIPCO الأصول الخاضعة للإدارة هي 549.28 B COP. لقد ارتفعت بنسبة 11.16% خلال الشهر الماضي.
CFMITNIPCO تمثل تدفقات الأموال 199.51 B COP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CFMITNIPCO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.72 COP.
CFMITNIPCO يتم إصدار الأسهم Itaú Unibanco Holding SA تحت العلامة التجارية Itau. تم إطلاق ETF في ١ ديسمبر ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CFMITNIPCO يتبع Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CFMITNIPCO يستثمر في الأسهم.
CFMITNIPCO انخفض السعر بنسبة −0.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 28.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CFMITNIPCO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.66% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.66% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.53% في عام واحد.
CFMITNIPCO يتم التداول بسعر أعلى (2.44%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.