ابدأ الآن
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETFISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETFISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF

ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.31 T‬ COP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪417.73 B‬ COP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.9%
إجمالي الأسهم القائمة
‪11.66 B‬
نسبة المصاريف
0.12%

حول ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
٩ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
المدى القصير جدا
استراتيجية
الاستحقاق
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
الاستحقاق

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪98.59‬%
صندوق استثمار مشترك‪1.41‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%0.1%85%8%4%
أمريكا الشمالية‪85.59%‬
أوربا‪8.03%‬
أسيا‪4.75%‬
أوقيانيا‪1.51%‬
أمريكا اللاتينية‪0.11%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


D26ACO الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.31 T‬ COP. لقد انخفض بنسبة 2.10٪ خلال الشهر الماضي.
D26ACO تمثل تدفقات الأموال ‪417.73 B‬ COP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، D26ACO لا تدفع أرباحًا لحامليها.
D26ACO يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٩ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
D26ACO نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
D26ACO يتبع Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
D26ACO يستثمر في السندات.
D26ACO انخفض السعر بنسبة −2.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.64%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم D26ACO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.44% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.14بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.11% في عام واحد.
D26ACO يتم التداول بسعر أعلى (0.88%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.