ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.67%
صندوق استثمار مشترك0.33%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية85.36%
أوربا7.17%
أسيا5.62%
أوقيانيا1.64%
أمريكا اللاتينية0.21%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
D28ACO أهم الحيازات هي Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028 و Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028، وتحتل 0.96النسبة المئوية 0.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
D28ACO الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.33 T COP. لقد ارتفعت بنسبة 6.51% خلال الشهر الماضي.
D28ACO تمثل تدفقات الأموال 1.17 T COP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، D28ACO لا تدفع أرباحًا لحامليها.
D28ACO يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٩ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
D28ACO نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
D28ACO يتبع Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
D28ACO يستثمر في السندات.
D28ACO انخفض السعر بنسبة −0.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.79%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم D28ACO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −2.54بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −2.54بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.36% في عام واحد.
D28ACO يتم التداول بسعر أعلى (2.50%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.