iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ مايو ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BFZPF546
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة98.32%
ETF1.44%
السيولة النقدية0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا48.47%
أوربا20.66%
أمريكا اللاتينية13.58%
أمريكا الشمالية10.07%
أفريقيا7.22%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMGA أهم الحيازات هي iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF De Accumulating Units USD و Government of India 7.18% 14-AUG-2033، وتحتل 1.44النسبة المئوية 1.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMGA الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.48 T COP. لقد ارتفعت بنسبة 10.96% خلال الشهر الماضي.
EMGA تمثل تدفقات الأموال 354.08 B COP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EMGA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EMGA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٣١ مايو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMGA نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMGA يتبع JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMGA يستثمر في السندات.
EMGA ارتفع السعر بنسبة 1.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMGA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.36% في عام واحد.
EMGA يتم التداول بسعر أعلى (1.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.