الإحصائيات الرئيسية
حول ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETFS USD (ACC)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ مارس ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
الأسهم0.15%
خدمات التكنولوجيا0.15%
السندات والنقد وغيرها99.85%
الشركات69.76%
الحكومة27.78%
صندوق استثمار مشترك1.14%
السيولة النقدية0.88%
Securitized0.16%
متفرقات0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.50%
أوربا19.27%
أسيا9.16%
أوقيانيا8.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLOA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 69.76% من الأسهم Government، وبنسبة 27.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FLOA أهم الحيازات هي European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028 و International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027، وتحتل 1.23النسبة المئوية 1.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FLOA الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.09 T COP. لقد انخفض بنسبة 0.64٪ خلال الشهر الماضي.
FLOA تمثل تدفقات الأموال 4.08 T COP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FLOA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FLOA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FLOA نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLOA يتبع Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLOA يستثمر في السندات.
FLOA انخفض السعر بنسبة −2.75٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.35%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLOA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.08% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.33بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.02% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.08% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.33بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.02% في عام واحد.
FLOA يتم التداول بسعر أعلى (0.83%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.