الإحصائيات الرئيسية
حول U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ يونيو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7191
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.75%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة96.67%
القطاع المالي3.08%
السندات والنقد وغيرها0.25%
صندوق استثمار مشترك0.20%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.44%
أوقيانيا14.05%
أفريقيا13.21%
أوربا7.16%
أسيا2.14%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GOAUCO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 96.67% من الأسهم Finance، وبنسبة 3.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GOAUCO أهم الحيازات هي OR Royalties Inc. و Franco-Nevada Corporation، وتحتل 9.99النسبة المئوية 9.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GOAUCO بلغت الأرباح الأخيرة 1,757.10 COP. في العام السابق، دفع المُصدر 656.78 COP في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 62.62%.
GOAUCO الأصول الخاضعة للإدارة هي 677.63 B COP. لقد ارتفعت بنسبة 12.01% خلال الشهر الماضي.
GOAUCO تمثل تدفقات الأموال −56.24 B COP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GOAUCO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.76 K COP. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GOAUCO يتم إصدار الأسهم U.S. Global Investors, Inc. تحت العلامة التجارية US Global. تم إطلاق ETF في ٢٧ يونيو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GOAUCO نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GOAUCO يتبع US Glo. Go Gold and Precious Metals Min. (USD)(GR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GOAUCO يستثمر في الأسهم.
GOAUCO ارتفع السعر بنسبة 11.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 58.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GOAUCO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 33.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 78.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 33.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 78.91% في عام واحد.
GOAUCO يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.