الإحصائيات الرئيسية
حول ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD (ACC)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
فيجي
BBG01JFZBTC4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.51%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة99.32%
خدمات التوزيع0.19%
السندات والنقد وغيرها0.49%
السيولة النقدية0.49%
متفرقات0.00%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية70.09%
أوقيانيا11.12%
أفريقيا6.88%
أوربا6.09%
أسيا5.81%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IAUP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 99.32% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 0.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IAUP أهم الحيازات هي Newmont Corporation و Agnico Eagle Mines Limited، وتحتل 10.17النسبة المئوية 9.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، IAUP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IAUP يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ سبتمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IAUP نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IAUP يتبع S&P Commodity Producers Gold. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IAUP يستثمر في الأسهم.
IAUP ارتفع السعر بنسبة 10.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 120.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IAUP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 118.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 118.37% في عام واحد.
IAUP يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.