Fondo BursAtil iShares COLCAPFondo BursAtil iShares COLCAPFondo BursAtil iShares COLCAP

Fondo BursAtil iShares COLCAP

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪7.37 T‬COP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−478.09 B‬COP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪403.77 M‬
نسبة المصاريف

حول Fondo BursAtil iShares COLCAP


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ يوليو ٢٠١١
تم تتبع الفهرس
COLCAP Index - COP
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
ISIN
CORB6PA00015

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
كولومبيا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪97.18‬%
القطاع المالي‪54.50‬%
خدمات‪19.48‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪14.16‬%
معادن الطاقة‪8.49‬%
تجارة التجزئة‪0.55‬%
الاتصالات‪0.01‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.82‬%
صندوق استثمار مشترك‪2.05‬%
السيولة النقدية‪0.77‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
99%0.1%
أمريكا اللاتينية‪99.85%‬
أمريكا الشمالية‪0.15%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ICOLCAP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 54.50% من الأسهم Utilities، وبنسبة 19.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
ICOLCAP أهم الحيازات هي Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs و Grupo Cibest S.A.، وتحتل 21.42النسبة المئوية 14.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ICOLCAP بلغت الأرباح الأخيرة 6.02 COP. في الشهر السابق، دفع المُصدر 91.70 COP في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة ‪1.42 K‬%.
ICOLCAP الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪7.37 T‬ COP. لقد انخفض بنسبة 0.82٪ خلال الشهر الماضي.
ICOLCAP تمثل تدفقات الأموال ‪−478.09 B‬ COP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ICOLCAP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 6.02 COP. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ICOLCAP يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ يوليو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ICOLCAP يتبع COLCAP Index - COP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ICOLCAP يستثمر في الأسهم.
ICOLCAP انخفض السعر بنسبة −0.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 39.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ICOLCAP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.42% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 50.59% في عام واحد.
ICOLCAP يتم التداول بسعر أعلى (0.44%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.