الإحصائيات الرئيسية
حول Fondo BursAtil iShares COLCAP
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ يوليو ٢٠١١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
Identifiers
2
ISIN:CORB6PA00015
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم95.54%
القطاع المالي54.13%
خدمات18.38%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة14.19%
معادن الطاقة7.79%
تجارة التجزئة1.05%
الاتصالات0.01%
السندات والنقد وغيرها4.46%
متفرقات2.45%
صندوق استثمار مشترك1.76%
السيولة النقدية0.26%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية99.91%
أمريكا الشمالية0.09%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ICOLCAP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 54.13% من الأسهم Utilities، وبنسبة 18.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
ICOLCAP أهم الحيازات هي Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs و Grupo Cibest S.A.، وتحتل 22.39النسبة المئوية 14.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ICOLCAP بلغت الأرباح الأخيرة 2.58 COP. في الشهر السابق، دفع المُصدر 70.03 COP في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.61 K%.
ICOLCAP الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.29 T COP. لقد ارتفعت بنسبة 1.87% خلال الشهر الماضي.
ICOLCAP تمثل تدفقات الأموال −563.49 B COP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ICOLCAP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 2.58 COP. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ICOLCAP يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ يوليو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ICOLCAP يتبع COLCAP Index - COP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ICOLCAP يستثمر في الأسهم.
ICOLCAP ارتفع السعر بنسبة 3.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 51.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ICOLCAP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 65.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 65.06% في عام واحد.
ICOLCAP يتم التداول بسعر أعلى (0.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.