ابدأ الآن
ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETFISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETFISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF

ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.59 T‬ COP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪528.46 B‬ COP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.71 M‬
نسبة المصاريف
0.12%

حول ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
٦ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
فيجي
BBG01W3GWW21

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
الاستحقاق
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
الاستحقاق

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ فبراير ٢٠٢٦
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪98.93‬%
صندوق استثمار مشترك‪1.07‬%
السيولة النقدية‪−0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%0.1%89%5%3%
أمريكا الشمالية‪89.84%‬
أوربا‪5.45%‬
أسيا‪3.49%‬
أوقيانيا‪1.16%‬
أمريكا اللاتينية‪0.06%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ID27CO الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.59 T‬ COP. لقد ارتفعت بنسبة 0.93% خلال الشهر الماضي.
ID27CO تمثل تدفقات الأموال ‪528.46 B‬ COP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ID27CO لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ID27CO يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ID27CO نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ID27CO يتبع Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ID27CO يستثمر في السندات.
ID27CO انخفض السعر بنسبة −2.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.47%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ID27CO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.41بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.57% في عام واحد.
ID27CO يتم التداول بسعر أعلى (0.52%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.