الإحصائيات الرئيسية
حول U.S. Global Jets ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أبريل ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A8421
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
وسائل النقل
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.68%
وسائل النقل79.21%
التكنولوجيا الإلكترونية10.62%
خدمات المستهلك7.54%
خدمات التكنولوجيا2.30%
السندات والنقد وغيرها0.32%
صندوق استثمار مشترك0.27%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية82.83%
أوربا8.91%
أسيا4.64%
أمريكا اللاتينية2.17%
أوقيانيا0.98%
الشرق الأوسط0.46%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JETS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Transportation، بنسبة 79.21% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JETS أهم الحيازات هي United Airlines Holdings, Inc. و Delta Air Lines, Inc.، وتحتل 12.39النسبة المئوية 11.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JETS بلغت الأرباح الأخيرة 565.72 COP. في العام السابق، دفع المُصدر 1.96 COP في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 99.65%.
JETS الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.34 T COP. لقد ارتفعت بنسبة 6.64% خلال الشهر الماضي.
JETS تمثل تدفقات الأموال −2.23 T COP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
JETS يتم إصدار الأسهم U.S. Global Investors, Inc. تحت العلامة التجارية US Global. تم إطلاق ETF في ٢٨ أبريل ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JETS نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JETS يتبع Stuttgart US Global Jets (USD). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JETS يستثمر في الأسهم.
JETS ارتفع السعر بنسبة 4.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 35.09٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JETS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.17% في عام واحد.
JETS يتم التداول بسعر أعلى (0.57%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.