U.S. Global Jets ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول U.S. Global Jets ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أبريل ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US26922A8421
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
وسائل النقل
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.74%
وسائل النقل79.51%
التكنولوجيا الإلكترونية10.40%
خدمات المستهلك7.02%
خدمات التكنولوجيا2.81%
السندات والنقد وغيرها0.26%
صندوق استثمار مشترك0.24%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية80.96%
أوربا9.08%
أسيا5.39%
أمريكا اللاتينية2.86%
أوقيانيا1.08%
الشرق الأوسط0.63%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JETS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Transportation، بنسبة 79.51% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JETS أهم الحيازات هي Southwest Airlines Co. و Delta Air Lines, Inc.، وتحتل 13.04النسبة المئوية 10.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JETS بلغت الأرباح الأخيرة 869.01 COP. في العام السابق، دفع المُصدر 565.72 COP في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 34.90%.
JETS الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.04 T COP. لقد ارتفعت بنسبة 0.79% خلال الشهر الماضي.
JETS تمثل تدفقات الأموال −1.19 T COP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JETS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 869.01 COP. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
JETS يتم إصدار الأسهم U.S. Global Investors, Inc. تحت العلامة التجارية US Global. تم إطلاق ETF في ٢٨ أبريل ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JETS نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JETS يتبع Stuttgart US Global Jets (USD). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JETS يستثمر في الأسهم.
JETS انخفض السعر بنسبة −1.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.49%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JETS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.39% في عام واحد.
JETS يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.