الإحصائيات الرئيسية
حول iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ أبريل ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BYXYYK40
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة80.14%
الشركات19.58%
صندوق استثمار مشترك0.30%
السيولة النقدية−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية29.20%
أوربا17.81%
الشرق الأوسط17.01%
أسيا15.00%
أمريكا الشمالية10.52%
أفريقيا10.46%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JPEA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 80.14% من الأسهم Corporate، وبنسبة 19.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
JPEA الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.17 T COP. لقد انخفض بنسبة 3.56٪ خلال الشهر الماضي.
JPEA تمثل تدفقات الأموال 1.33 T COP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، JPEA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
JPEA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٣ أبريل ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JPEA نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JPEA يتبع J.P. Morgan EMBI Global Core Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JPEA يستثمر في السندات.
JPEA ارتفع السعر بنسبة 2.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.56%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JPEA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.66% في عام واحد.
JPEA يتم التداول بسعر أعلى (1.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.