الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ نوفمبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
DBX Advisors LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US2330518794
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم97.68%
القطاع المالي19.98%
التكنولوجيا الإلكترونية17.61%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.82%
الصناعات التحويلية5.84%
مستهلك - غير معمرة5.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.68%
خدمات التكنولوجيا4.88%
تكنولوجيا الصحة4.85%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.16%
وسائل النقل3.11%
خدمات3.01%
معادن الطاقة1.92%
خدمات التوزيع1.54%
الخدمات الصناعية1.35%
تجارة التجزئة0.36%
الاتصالات0.35%
الخدمات الصحية0.22%
الخدمات التجارية0.18%
خدمات المستهلك0.10%
السندات والنقد وغيرها2.32%
السيولة النقدية2.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASHR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.98% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ASHR أهم الحيازات هي Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A و Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A، وتحتل 3.51النسبة المئوية 3.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASHR بلغت الأرباح الأخيرة 0.76 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 60.50%.
نعم، ASHR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.76 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ASHR يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٦ نوفمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ASHR نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASHR يتبع China Shenzhen SE / CSI 300 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASHR يستثمر في الأسهم.
ASHR يتم التداول بسعر أعلى (0.63%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.