الإحصائيات الرئيسية
حول iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000UJ3480
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.96%
صندوق استثمار مشترك0.05%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية85.40%
أوربا6.98%
أسيا5.77%
أوقيانيا1.62%
أمريكا اللاتينية0.23%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
D28A أهم الحيازات هي Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028 و Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028، وتحتل 1.01النسبة المئوية 0.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، D28A لا تدفع أرباحًا لحامليها.
D28A يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٩ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
D28A نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
D28A يتبع Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
D28A يستثمر في السندات.
D28A ارتفع السعر بنسبة 1.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم D28A الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.14% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.14% في عام واحد.
D28A يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.