تحليل صندوق المؤشرات المتداولة FAS: توزيعات الأرباح والعوائد BVL: FAS

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

السيولة النقدية

الأسهم‪83.50‬%

القطاع المالي‪77.64‬%

الخدمات التجارية‪4.78‬%

خدمات التكنولوجيا‪1.07‬%

السندات والنقد وغيرها‪16.50‬%

السيولة النقدية‪16.50‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪97.23%‬

أوربا‪2.77%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

FAS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 77.64% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 4.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

FAS بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.50 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 26.77%.

نعم، FAS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.39 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

FAS يتم إصدار الأسهم Rafferty Asset Management LLC تحت العلامة التجارية Direxion. تم إطلاق ETF في ٦ نوفمبر ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.

FAS نسبة المصروفات هي 0.89% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.89% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

FAS يتبع S&P Financial Select Sector. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

FAS يستثمر في الأسهم.

FAS يتم التداول بسعر أعلى (0.80%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Direxion Daily Financial Bull 3x Shares