الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR EURO STOXX 50 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أكتوبر ٢٠٠٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X2027
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.78%
القطاع المالي24.59%
التكنولوجيا الإلكترونية17.10%
مستهلك - غير معمرة10.56%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.49%
خدمات التكنولوجيا8.30%
تكنولوجيا الصحة5.94%
خدمات4.00%
معادن الطاقة3.89%
الصناعات التحويلية3.49%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.27%
الاتصالات2.54%
تجارة التجزئة2.02%
الخدمات الصناعية1.70%
الخدمات التجارية1.03%
وسائل النقل0.88%
السندات والنقد وغيرها0.22%
السيولة النقدية0.18%
صندوق استثمار مشترك0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FEZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.59% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FEZ أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 8.07النسبة المئوية 5.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FEZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.07 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.61 K%.
نعم، FEZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FEZ يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٥ أكتوبر ٢٠٠٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FEZ نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FEZ يتبع Euro STOXX 50. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FEZ يستثمر في الأسهم.
FEZ ارتفع السعر بنسبة 3.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FEZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.87% في عام واحد.
FEZ يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.