الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core High Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ مارس ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B6636
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
معادن الطاقة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.79%
تكنولوجيا الصحة22.96%
معادن الطاقة18.95%
مستهلك - غير معمرة18.52%
خدمات8.86%
التكنولوجيا الإلكترونية6.73%
القطاع المالي5.49%
تجارة التجزئة4.81%
الاتصالات3.92%
الخدمات الصناعية3.21%
خدمات التكنولوجيا3.19%
الصناعات التحويلية1.30%
خدمات التوزيع0.57%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.53%
خدمات المستهلك0.37%
وسائل النقل0.18%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.18%
السندات والنقد وغيرها0.21%
السيولة النقدية0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.70%
أوربا2.30%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 22.96% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 18.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HDV أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Johnson & Johnson، وتحتل 8.75النسبة المئوية 6.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.91 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.80 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 12.92%.
نعم، HDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.29%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.91 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HDV يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٩ مارس ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HDV نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HDV يتبع Morningstar Dividend Yield Focus Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HDV يستثمر في الأسهم.
HDV يتم التداول بسعر أعلى (1.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.