تحليل صندوق المؤشرات المتداولة IBTA: توزيعات الأرباح والعوائد BVL: IBTA

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪99.23‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.48‬%

السيولة النقدية‪0.29‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪99.52%‬

أوربا‪0.48%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

IBTA أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026 و United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2027، وتحتل 2.04النسبة المئوية 1.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، IBTA لا تدفع أرباحًا لحامليها.

IBTA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٣ أبريل ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.

IBTA نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

IBTA يتبع ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

IBTA يستثمر في السندات.

IBTA ارتفع السعر بنسبة 0.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.02٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IBTA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.28% في عام واحد.

IBTA يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF