الإحصائيات الرئيسية
حول iShares S&P 500 Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ مايو ٢٠٠٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874089
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.88%
القطاع المالي18.68%
التكنولوجيا الإلكترونية18.64%
خدمات التكنولوجيا10.55%
تكنولوجيا الصحة10.18%
تجارة التجزئة7.23%
مستهلك - غير معمرة6.24%
معادن الطاقة4.97%
خدمات3.75%
خدمات المستهلك3.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.09%
الصناعات التحويلية2.62%
الخدمات الصحية2.36%
الاتصالات1.72%
وسائل النقل1.62%
الخدمات الصناعية1.16%
خدمات التوزيع1.08%
الخدمات التجارية1.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.93%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.92%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.37%
أوربا3.63%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IVE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.68% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IVE أهم الحيازات هي Apple Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 7.98النسبة المئوية 7.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IVE بلغت الأرباح الأخيرة 0.87 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.81 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.41%.
نعم، IVE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.87 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IVE يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٢ مايو ٢٠٠٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IVE نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IVE يتبع S&P 500 Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IVE يستثمر في الأسهم.
IVE يتم التداول بسعر أعلى (0.75%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.