iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF AcciShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF AcciShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.73 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪279.68 M‬
نسبة المصاريف
0.45%

حول iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ أبريل ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYK40

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، العملة غير الأصلية
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
مقوم - الدولار الأمريكي

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪79.68‬%
الشركات‪19.36‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.98‬%
السيولة النقدية‪−0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
29%10%18%9%17%14%
أمريكا اللاتينية‪29.55%‬
أوربا‪18.40%‬
الشرق الأوسط‪17.12%‬
أسيا‪14.98%‬
أمريكا الشمالية‪10.82%‬
أفريقيا‪9.12%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


JPEA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 79.68% من الأسهم Corporate، وبنسبة 19.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
لا، JPEA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
JPEA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٣ أبريل ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JPEA نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JPEA يتبع J.P. Morgan EMBI Global Core Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JPEA يستثمر في السندات.
JPEA يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.