تحليل صندوق المؤشرات المتداولة JPEA: توزيعات الأرباح والعوائد BVL: JPEA

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪80.74‬%

الشركات‪18.82‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.43‬%

السيولة النقدية‪0.01‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا اللاتينية‪29.56%‬

أوربا‪17.81%‬

الشرق الأوسط‪16.71%‬

أسيا‪15.01%‬

أمريكا الشمالية‪10.89%‬

أفريقيا‪10.01%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

JPEA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 80.74% من الأسهم Corporate، وبنسبة 18.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .

لا، JPEA لا تدفع أرباحًا لحامليها.

JPEA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٣ أبريل ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.

JPEA نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

JPEA يتبع J.P. Morgan EMBI Global Core Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

JPEA يستثمر في السندات.

JPEA ارتفع السعر بنسبة 5.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.50٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JPEA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.80% في عام واحد.

JPEA يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc