الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI USA Quality Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يوليو ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46432F3394
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.80%
خدمات التكنولوجيا25.03%
التكنولوجيا الإلكترونية20.06%
القطاع المالي14.11%
تكنولوجيا الصحة8.11%
تجارة التجزئة6.15%
مستهلك - غير معمرة5.97%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.77%
خدمات2.34%
الصناعات التحويلية2.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.91%
خدمات المستهلك1.69%
الخدمات الصناعية1.35%
الخدمات الصحية1.27%
معادن الطاقة1.18%
خدمات التوزيع1.06%
الخدمات التجارية1.04%
متفرقات0.47%
وسائل النقل0.31%
السندات والنقد وغيرها0.20%
صندوق استثمار مشترك0.18%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.56%
أوربا3.44%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QUAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 25.03% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 20.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QUAL أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 7.36النسبة المئوية 6.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QUAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.39 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.58%.
نعم، QUAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.39 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
QUAL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٨ يوليو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QUAL نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QUAL يتبع MSCI USA Sector Neutral Quality. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QUAL يستثمر في الأسهم.
QUAL ارتفع السعر بنسبة 2.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QUAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.01% في عام واحد.
QUAL يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.