الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أبريل ٢٠٠٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46137V3574
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.46%
القطاع المالي19.35%
خدمات التكنولوجيا10.22%
التكنولوجيا الإلكترونية9.83%
تكنولوجيا الصحة8.42%
خدمات6.38%
مستهلك - غير معمرة6.26%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.09%
خدمات المستهلك5.60%
تجارة التجزئة4.53%
الصناعات التحويلية4.03%
وسائل النقل2.81%
معادن الطاقة2.62%
الخدمات التجارية2.43%
الخدمات الصحية2.38%
الخدمات الصناعية2.35%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.14%
خدمات التوزيع1.79%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.44%
الاتصالات0.60%
متفرقات0.20%
السندات والنقد وغيرها0.54%
صندوق استثمار مشترك0.49%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.22%
أوربا3.78%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RSP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.35% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RSP بلغت الأرباح الأخيرة 0.76 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.82 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.39%.
نعم، RSP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.62%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.82 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RSP يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٤ أبريل ٢٠٠٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RSP نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RSP يتبع S&P 500 Equal Weighted. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RSP يستثمر في الأسهم.
RSP ارتفع السعر بنسبة 5.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RSP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.19% في عام واحد.
RSP يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.