ISHARES TRUSTII

ISHARES TRUST

‪204.90‬USDD
‪−16.00‬‪−7.24%‬
عند الإغلاق في 3 مارس، 18:13 غرينتش
USD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪11.72 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪732.70 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.71%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
1.9%
إجمالي الأسهم القائمة
‪58.30 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول ISHARES TRUST


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
10 يوليو 2001
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
NYSE Semiconductor Index - Benchmark TR Gross
أسلوب الإدارة
غير نشط
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
ضريبة على التوزيعات
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
تكنولوجيا المعلومات
التخصص
أشباه الموصلات
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 4 مارس 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪99.75‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪88.89‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪10.86‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.25‬%
السيولة النقدية‪0.25‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
85%9%5%
أمريكا الشمالية‪85.43%‬
أوربا‪9.34%‬
أسيا‪5.24%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
A
Broadcom Inc.AVGO
9.88%
N
NVIDIA CorporationNVDA
7.17%
Q
QUALCOMM IncorporatedQCOM
6.55%
T
Texas Instruments IncorporatedTXN
6.52%
A
Advanced Micro Devices, Inc.AMD
6.28%
K
KLA CorporationKLAC
4.62%
A
Analog Devices, Inc.ADI
4.43%
L
Lam Research CorporationLRCX
4.42%
M
Marvell Technology, Inc.MRVL
4.07%
A
ASML Holding NV ADRASML
3.98%
أكبر 10 حصص‪57.92%‬
31 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.15‬
‪0.30‬
‪0.45‬
‪0.60‬
يونيو '23
سبتمبر '23
ديسمبر '23
مارس '24
يونيو '24
سبتمبر '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
17 ديسمبر 2024
17 ديسمبر 2024
20 ديسمبر 2024
0.358
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
25 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
0.552
ربع سنوي
11 يونيو 2024
11 يونيو 2024
17 يونيو 2024
0.310
ربع سنوي
21 مارس 2024
22 مارس 2024
27 مارس 2024
0.225
ربع سنوي
20 ديسمبر 2023
21 ديسمبر 2023
27 ديسمبر 2023
0.374
ربع سنوي
26 سبتمبر 2023
27 سبتمبر 2023
2 أكتوبر 2023
0.555
ربع سنوي
7 يونيو 2023
8 يونيو 2023
13 يونيو 2023
0.217
ربع سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق