Invesco S&P 500 GARP ETFInvesco S&P 500 GARP ETFInvesco S&P 500 GARP ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪2.73 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.36%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪24.12 M‬
نسبة المصاريف
0.36%

حول Invesco S&P 500 GARP ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يونيو ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P 500 GARP Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4317

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
الأساسيات
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.94‬%
القطاع المالي‪19.44‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪14.07‬%
خدمات التكنولوجيا‪11.29‬%
خدمات المستهلك‪9.84‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.20‬%
وسائل النقل‪7.88‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪6.76‬%
الخدمات الصناعية‪3.80‬%
تجارة التجزئة‪3.29‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.28‬%
خدمات التوزيع‪2.50‬%
الخدمات الصحية‪2.36‬%
تكنولوجيا الصحة‪2.32‬%
الخدمات التجارية‪1.86‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.13‬%
معادن الطاقة‪0.98‬%
متفرقات‪0.95‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.06‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.06‬%
السيولة النقدية‪−0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
96%3%
أمريكا الشمالية‪96.62%‬
أوربا‪3.38%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SPGP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.44% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPGP أهم الحيازات هي Arista Networks, Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 2.96النسبة المئوية 2.91والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPGP بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.46 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 32.41%.
نعم، SPGP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPGP يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٦ يونيو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPGP نسبة المصروفات هي 0.36% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.36% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPGP يتبع S&P 500 GARP Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPGP يستثمر في الأسهم.
SPGP ارتفع السعر بنسبة 2.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPGP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.90% في عام واحد.
SPGP يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.