الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 GARP ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يونيو ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4317
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.87%
القطاع المالي18.25%
التكنولوجيا الإلكترونية14.97%
خدمات التكنولوجيا11.05%
خدمات المستهلك9.56%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.38%
وسائل النقل7.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.42%
الخدمات الصناعية3.83%
الخدمات الصحية3.42%
تجارة التجزئة3.33%
مستهلك - غير معمرة3.27%
خدمات التوزيع2.50%
تكنولوجيا الصحة2.31%
الخدمات التجارية1.84%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.11%
معادن الطاقة0.99%
متفرقات0.94%
السندات والنقد وغيرها0.13%
صندوق استثمار مشترك0.13%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.62%
أوربا3.38%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPGP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.25% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPGP أهم الحيازات هي Arista Networks, Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 3.08النسبة المئوية 3.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPGP بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.35 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 120.23%.
نعم، SPGP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPGP يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٦ يونيو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPGP نسبة المصروفات هي 0.36% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.36% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPGP يتبع S&P 500 GARP Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPGP يستثمر في الأسهم.
SPGP ارتفع السعر بنسبة 2.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPGP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.90% في عام واحد.
SPGP يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.