الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪5.19 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−102.23 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.53%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−20.9%
إجمالي الأسهم القائمة
‪106.30 M‬
نسبة المصاريف
0.69%

حول Global X Uranium ETF


المُصدر
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
العلامة التجارية
Global X
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ نوفمبر ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y8710

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
طاقة نووية
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪94.01‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪60.75‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪21.94‬%
الخدمات الصناعية‪3.87‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪2.76‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.74‬%
خدمات التوزيع‪1.84‬%
الصناعات التحويلية‪0.12‬%
السندات والنقد وغيرها‪5.99‬%
متفرقات‪5.92‬%
السيولة النقدية‪0.07‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
8%71%1%2%16%
أمريكا الشمالية‪71.14%‬
أسيا‪16.47%‬
أوقيانيا‪8.25%‬
أفريقيا‪2.14%‬
أوربا‪2.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


URA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 60.75% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 21.94% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
URA أهم الحيازات هي Cameco Corporation و Oklo Inc. Class A، وتحتل 20.30النسبة المئوية 14.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
URA بلغت الأرباح الأخيرة 0.74 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 96.63%.
URA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪5.19 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 27.83% خلال الشهر الماضي.
URA تمثل تدفقات الأموال ‪−358.30 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، URA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.74 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
URA يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٤ نوفمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
URA نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
URA يتبع Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
URA يستثمر في الأسهم.
ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم URA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 19.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 25.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 72.28% في عام واحد.
URA يتم التداول بسعر أعلى (20.88%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.