Invesco DB US Dollar Index Bullish FundInvesco DB US Dollar Index Bullish FundInvesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪162.66 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.90 M‬
نسبة المصاريف
0.77%

حول Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ فبراير ٢٠٠٧
الهيكل
مجمع السلع
تم تتبع الفهرس
Deutsche Bank Long USD Currency Portfolio Total Return Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
لا يوجد توزيعات
نوع ضريبة الدخل
60/40
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪27.84%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪27.84%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46141D2036

التصنيف


فئة الأصول
عملة
تصنيف
سلة
المركز
سلة شراء بالدولار الأمريكي، وبيع سلة من G10
التخصص
المشتقات
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
متعدد العوامل
معايير الاختيار
ثابت

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
صندوق استثمار مشترك‪95.35‬%
السيولة النقدية‪4.65‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


UUP بلغت الأرباح الأخيرة 1.32 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 1.75 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 32.53%.
نعم، UUP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.32 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
UUP يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٠ فبراير ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UUP نسبة المصروفات هي 0.77% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.77% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UUP يتبع Deutsche Bank Long USD Currency Portfolio Total Return Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UUP يستثمر في الصناديق.
UUP يتم التداول بسعر أعلى (0.46%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.