الإحصائيات الرئيسية
حول Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ١٩٩٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y3080
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
تجارة التجزئة
الأسهم99.77%
مستهلك - غير معمرة66.29%
تجارة التجزئة28.34%
الصناعات التحويلية2.58%
خدمات التوزيع2.56%
السندات والنقد وغيرها0.23%
صندوق استثمار مشترك0.21%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XLP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 66.29% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 28.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XLP أهم الحيازات هي Walmart Inc. و Costco Wholesale Corporation، وتحتل 10.47النسبة المئوية 9.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XLP بلغت الأرباح الأخيرة 0.54 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.55 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.05%.
نعم، XLP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.54 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XLP يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٦ ديسمبر ١٩٩٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XLP نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XLP يتبع S&P Consumer Staples Select Sector. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XLP يستثمر في الأسهم.
XLP انخفض السعر بنسبة −1.37٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.80%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XLP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.51% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.88بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.51% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.88بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.63% في عام واحد.
XLP يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.