الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مارس ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4804
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.77%
القطاع المالي54.62%
تجارة التجزئة8.76%
خدمات التوزيع7.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.40%
وسائل النقل3.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.93%
الخدمات التجارية2.70%
الصناعات التحويلية2.38%
التكنولوجيا الإلكترونية2.35%
خدمات المستهلك2.23%
خدمات1.72%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.67%
مستهلك - غير معمرة1.37%
الاتصالات1.20%
الخدمات الصحية0.75%
خدمات التكنولوجيا0.57%
السندات والنقد وغيرها0.23%
صندوق استثمار مشترك0.23%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.44%
أوربا1.56%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XSVM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 54.62% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 8.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XSVM أهم الحيازات هي Sally Beauty Holdings, Inc. و SpartanNash Company، وتحتل 1.92النسبة المئوية 1.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XSVM بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.40 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 47.90%.
نعم، XSVM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.27 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XSVM يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٣ مارس ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XSVM نسبة المصروفات هي 0.37% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.37% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XSVM يتبع S&P SmallCap 600 High Momentum Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XSVM يستثمر في الأسهم.
XSVM يتم التداول بسعر أعلى (0.49%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.