الإحصائيات الرئيسية
حول Multi Units LU- Amundi S&P 500 II UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ مارس ٢٠١٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0496786657
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم100.00%
التكنولوجيا الإلكترونية24.81%
خدمات التكنولوجيا19.87%
القطاع المالي14.25%
تجارة التجزئة11.74%
تكنولوجيا الصحة8.09%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.41%
الخدمات الصحية3.13%
خدمات المستهلك2.85%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.75%
مستهلك - غير معمرة1.87%
الاتصالات1.86%
خدمات1.37%
الخدمات الصناعية0.86%
الصناعات التحويلية0.83%
الخدمات التجارية0.75%
خدمات التوزيع0.61%
وسائل النقل0.54%
معادن الطاقة0.33%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.07%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.78%
أوربا3.49%
الشرق الأوسط0.58%
أمريكا اللاتينية0.10%
أسيا0.05%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
6TVM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.81% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 19.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
6TVM أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Amazon.com, Inc.، وتحتل 8.11النسبة المئوية 7.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
6TVM بلغت الأرباح الأخيرة 0.69 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 0.43 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 37.73%.
نعم، 6TVM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.69 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
6TVM يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٢٦ مارس ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
6TVM نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
6TVM يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
6TVM يستثمر في الأسهم.
6TVM ارتفع السعر بنسبة 4.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 6TVM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.41% في عام واحد.
6TVM يتم التداول بسعر أعلى (0.60%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.