الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أغسطس ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00B7WK2W23
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم92.80%
خدمات التكنولوجيا19.96%
التكنولوجيا الإلكترونية18.59%
القطاع المالي10.76%
تجارة التجزئة7.00%
تكنولوجيا الصحة6.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.53%
خدمات5.50%
مستهلك - غير معمرة5.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.47%
خدمات المستهلك2.46%
الاتصالات2.15%
معادن الطاقة1.85%
الصناعات التحويلية1.49%
الخدمات الصناعية0.97%
الخدمات الصحية0.60%
وسائل النقل0.57%
خدمات التوزيع0.10%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.07%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها7.20%
متفرقات7.20%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية62.41%
أوربا36.05%
الشرق الأوسط0.99%
أمريكا اللاتينية0.54%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AJEUAS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 19.96% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
لا، AJEUAS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AJEUAS يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٠ أغسطس ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AJEUAS نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AJEUAS يتبع MSCI AC Asia ex JP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AJEUAS يستثمر في الأسهم.
AJEUAS ارتفع السعر بنسبة 4.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AJEUAS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.12% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.12% في عام واحد.
AJEUAS يتم التداول بسعر أعلى (1.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.