تحليل صندوق المؤشرات المتداولة CEBJ: توزيعات الأرباح والعوائد BX: CEBJ

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

القطاع المالي

الصناعات الموجهة للمنتجين

الأسهم‪99.20‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪48.17‬%

القطاع المالي‪13.52‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪13.00‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.62‬%

تكنولوجيا الصحة‪5.23‬%

خدمات التكنولوجيا‪4.67‬%

مستهلك - غير معمرة‪1.83‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.59‬%

الصناعات التحويلية‪1.28‬%

الخدمات الصناعية‪1.06‬%

وسائل النقل‪1.02‬%

معادن الطاقة‪0.64‬%

خدمات‪0.60‬%

الخدمات التجارية‪0.40‬%

الاتصالات‪0.40‬%

خدمات المستهلك‪0.15‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.80‬%

السيولة النقدية‪0.80‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

CEBJ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 48.17% من الأسهم Finance، وبنسبة 13.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

CEBJ أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. و SK hynix Inc.، وتحتل 26.70النسبة المئوية 12.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، CEBJ لا تدفع أرباحًا لحامليها.

CEBJ يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٤ أغسطس ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.

CEBJ نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

CEBJ يتبع MSCI Korea. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

CEBJ يستثمر في الأسهم.

CEBJ يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)