تحليل صندوق المؤشرات المتداولة DBXS: توزيعات الأرباح والعوائد BX: DBXS

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

تكنولوجيا الصحة

القطاع المالي

مستهلك - غير معمرة

الأسهم‪98.79‬%

تكنولوجيا الصحة‪37.01‬%

القطاع المالي‪20.88‬%

مستهلك - غير معمرة‪18.17‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.15‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.70‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.57‬%

الصناعات التحويلية‪2.13‬%

الاتصالات‪1.14‬%

الخدمات التجارية‪1.04‬%

السندات والنقد وغيرها‪1.21‬%

السيولة النقدية‪1.21‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

DBXS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 37.01% من الأسهم Finance، وبنسبة 20.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

DBXS أهم الحيازات هي Novartis AG و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 15.02النسبة المئوية 14.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

DBXS بلغت الأرباح الأخيرة 2.10 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 1.96 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.84%.

نعم، DBXS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 2.10 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.

DBXS يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٢ يناير ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.

DBXS نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

DBXS يتبع Solactive Swiss Large Cap Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

DBXS يستثمر في الأسهم.

DBXS يتم التداول بسعر أعلى (0.44%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Xtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1D