تحليل صندوق المؤشرات المتداولة DBXT: توزيعات الأرباح والعوائد BX: DBXT

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪79.69‬%

الشركات‪15.40‬%

متفرقات‪3.51‬%

السيولة النقدية‪1.40‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪93.83%‬

أمريكا الشمالية‪5.17%‬

أوقيانيا‪1.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

DBXT يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 79.69% من الأسهم Corporate، وبنسبة 15.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

لا، DBXT لا تدفع أرباحًا لحامليها.

DBXT يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٥ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.

DBXT نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

DBXT يتبع Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

DBXT يستثمر في السندات.

DBXT ارتفع السعر بنسبة 1.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.44٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DBXT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.62% في عام واحد.

DBXT يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF