VanEck Defense UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Defense UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
31 مارس 2023
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
VanEck Asset Management BV
المعرّفات
2
ISIN IE000YYE6WK5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.98%
التكنولوجيا الإلكترونية74.80%
خدمات التكنولوجيا16.98%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.72%
الخدمات التجارية1.99%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.49%
السندات والنقد وغيرها0.02%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية48.47%
أوربا29.52%
أسيا15.50%
الشرق الأوسط6.50%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFNS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 74.80% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 16.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DFNS أهم الحيازات هي RTX Corporation و Thales SA، وتحتل 8.16النسبة المئوية 7.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DFNS الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.48 B CHF. لقد انخفض بنسبة 10.19٪ خلال الشهر الماضي.
DFNS تمثل تدفقات الأموال 2.92 B CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، DFNS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DFNS يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في 31 مارس 2023، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DFNS نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFNS يتبع MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFNS يستثمر في الأسهم.
DFNS انخفض السعر بنسبة −12.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 31.32٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFNS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −12.13% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −12.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 47.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −12.13% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −12.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 47.15% في عام واحد.
DFNS يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.