تحليل صندوق المؤشرات المتداولة EMMUSC: توزيعات الأرباح والعوائد BX: EMMUSC

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

الأسهم‪99.19‬%

القطاع المالي‪25.13‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪22.80‬%

خدمات التكنولوجيا‪10.39‬%

تجارة التجزئة‪6.17‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.52‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.10‬%

معادن الطاقة‪3.87‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.34‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.10‬%

تكنولوجيا الصحة‪2.97‬%

الاتصالات‪2.62‬%

وسائل النقل‪2.61‬%

خدمات‪2.37‬%

الصناعات التحويلية‪1.65‬%

خدمات المستهلك‪1.55‬%

الخدمات الصناعية‪0.53‬%

الخدمات الصحية‪0.52‬%

الخدمات التجارية‪0.48‬%

خدمات التوزيع‪0.43‬%

متفرقات‪0.04‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.81‬%

UNIT‪0.53‬%

السيولة النقدية‪0.28‬%

متفرقات‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪79.06%‬

الشرق الأوسط‪6.42%‬

أمريكا اللاتينية‪4.55%‬

أوربا‪4.37%‬

أفريقيا‪2.94%‬

أمريكا الشمالية‪2.64%‬

أوقيانيا‪0.03%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

EMMUSC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.13% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

EMMUSC أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 10.31النسبة المئوية 5.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، EMMUSC لا تدفع أرباحًا لحامليها.

EMMUSC يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٨ يونيو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.

EMMUSC نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

EMMUSC يتبع MSCI EM (Emerging Markets). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

EMMUSC يستثمر في الأسهم.

EMMUSC ارتفع السعر بنسبة 0.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMMUSC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.67% في عام واحد.

EMMUSC يتم التداول بسعر أعلى (0.55%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Capitalisation