الإحصائيات الرئيسية
حول L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يناير ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BF0H7608
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.90%
تكنولوجيا الصحة94.41%
الصناعات التحويلية5.49%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية54.65%
أوربا25.40%
أسيا19.95%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ETLI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 94.41% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 5.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ETLI أهم الحيازات هي Xeris Biopharma Holdings, Inc. و Alnylam Pharmaceuticals, Inc، وتحتل 4.58النسبة المئوية 4.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ETLI الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.42 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 4.30% خلال الشهر الماضي.
ETLI تمثل تدفقات الأموال −2.47 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ETLI لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ETLI يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ٢٣ يناير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ETLI نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ETLI يتبع Solactive Pharma Breakthrough Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ETLI يستثمر في الأسهم.
ETLI ارتفع السعر بنسبة 6.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.11٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ETLI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.17% في عام واحد.
ETLI يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.