الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core MSCI World UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5Y983
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.64%
التكنولوجيا الإلكترونية19.95%
القطاع المالي17.38%
خدمات التكنولوجيا17.23%
تكنولوجيا الصحة8.05%
تجارة التجزئة6.39%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.73%
مستهلك - غير معمرة4.40%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.01%
خدمات2.72%
معادن الطاقة2.57%
خدمات المستهلك2.16%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.73%
الصناعات التحويلية1.65%
وسائل النقل1.56%
الخدمات التجارية1.40%
الاتصالات1.39%
الخدمات الصناعية1.35%
الخدمات الصحية0.96%
خدمات التوزيع0.87%
متفرقات0.11%
السندات والنقد وغيرها0.36%
السيولة النقدية0.33%
UNIT0.02%
Temporary0.02%
صندوق استثمار مشترك0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية73.65%
أوربا17.88%
أسيا6.42%
أوقيانيا1.68%
الشرق الأوسط0.25%
أمريكا اللاتينية0.12%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EUNL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.95% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EUNL أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 5.51النسبة المئوية 4.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EUNL الأصول الخاضعة للإدارة هي 95.25 B CHF. لقد ارتفعت بنسبة 1.16% خلال الشهر الماضي.
EUNL تمثل تدفقات الأموال 15.03 B CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EUNL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EUNL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EUNL نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EUNL يتبع MSCI World Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EUNL يستثمر في الأسهم.
EUNL ارتفع السعر بنسبة 0.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EUNL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.83% في عام واحد.
EUNL يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.