الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪95.25 B‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪15.03 B‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪755.72 M‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول iShares Core MSCI World UCITS ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
MSCI World Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5Y983

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.64‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪19.95‬%
القطاع المالي‪17.38‬%
خدمات التكنولوجيا‪17.23‬%
تكنولوجيا الصحة‪8.05‬%
تجارة التجزئة‪6.39‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.73‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.40‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.01‬%
خدمات‪2.72‬%
معادن الطاقة‪2.57‬%
خدمات المستهلك‪2.16‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.73‬%
الصناعات التحويلية‪1.65‬%
وسائل النقل‪1.56‬%
الخدمات التجارية‪1.40‬%
الاتصالات‪1.39‬%
الخدمات الصناعية‪1.35‬%
الخدمات الصحية‪0.96‬%
خدمات التوزيع‪0.87‬%
متفرقات‪0.11‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.36‬%
السيولة النقدية‪0.33‬%
UNIT‪0.02‬%
Temporary‪0.02‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%0.1%73%17%0.2%6%
أمريكا الشمالية‪73.65%‬
أوربا‪17.88%‬
أسيا‪6.42%‬
أوقيانيا‪1.68%‬
الشرق الأوسط‪0.25%‬
أمريكا اللاتينية‪0.12%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EUNL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.95% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EUNL أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 5.51النسبة المئوية 4.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EUNL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪95.25 B‬ CHF. لقد ارتفعت بنسبة 1.16% خلال الشهر الماضي.
EUNL تمثل تدفقات الأموال ‪15.03 B‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EUNL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EUNL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EUNL نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EUNL يتبع MSCI World Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EUNL يستثمر في الأسهم.
EUNL ارتفع السعر بنسبة 0.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EUNL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.83% في عام واحد.
EUNL يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.