تحليل صندوق المؤشرات المتداولة EUNN: توزيعات الأرباح والعوائد BX: EUNN

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الصناعات الموجهة للمنتجين

التكنولوجيا الإلكترونية

السلع الاستهلاكية المُعمرة

الأسهم‪99.78‬%

القطاع المالي‪18.81‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪13.48‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪11.22‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪10.41‬%

تكنولوجيا الصحة‪6.27‬%

خدمات التكنولوجيا‪5.70‬%

الصناعات التحويلية‪5.13‬%

مستهلك - غير معمرة‪4.47‬%

تجارة التجزئة‪4.37‬%

خدمات التوزيع‪4.34‬%

الاتصالات‪4.32‬%

وسائل النقل‪3.05‬%

خدمات المستهلك‪1.89‬%

الخدمات الصناعية‪1.57‬%

خدمات‪1.49‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.22‬%

الخدمات التجارية‪1.19‬%

معادن الطاقة‪0.84‬%

الخدمات الصحية‪0.04‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.22‬%

السيولة النقدية‪0.22‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

EUNN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.81% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

EUNN أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.، وتحتل 3.40النسبة المئوية 3.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، EUNN لا تدفع أرباحًا لحامليها.

EUNN يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.

EUNN نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

EUNN يتبع MSCI Japan IMI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

EUNN يستثمر في الأسهم.

EUNN يتم التداول بسعر أعلى (0.48%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF